Как торговать Bitcoin на Форекс

Виртуальные активы могут обесцениться полностью в случае потери доверия к ним пользователей, участвующих в цепочке блокчейна, и это может быть вызвано нерыночными причинами. Например, действиями разработчиков, изменением ПО, системными техническими проблемами и хакерскими атаками, генерацией и выводом на рынок альтернативных криптовалют, государственными ограничениями и запретами. Просчитать такие действия привычными для трейдера методами невозможно.
Как торговать Bitcoin на Форекс

Факторы, влияющие на курс криптовалют

Новости, влияющие на уровень принятия: отрицательная информация в СМИ, геополитические события, заявления о госконтроле над оборотом криптовалют (например, доклад ФБР от июня 2013 года, что биткоин-транзакции используются для торговли наркотиками). Любой негатив в заголовках новостей вызывает быструю панику и снижение цены Bitcoin на Форекс.

Воспринимаемая ценность. Bitcoin имеет конечный лимит цифровых монет (порядка 21 млн. единиц) и дополнительные эмиссии невозможны. В глазах потребителя этот факт придает криптовалюте свойство гарантийного актива, сходное с золотом, поэтому наблюдается тенденция активной скупки Bitcoinв кризисных ситуациях - чем выше интерес долгосрочных инвесторов, тем выше цена актива.

Риски криптовалютных сбережений. Волатильность биткоинов очень зависит от непредсказуемых вариантов развития событий в криптовалютной системе. Практически невозможно просчитать выгоды от покупки и даже возможность последующего обмена монет на фиатные валюты или иные активы. Именно поэтому даже слабые намеки на какие-либо технические проблемы ведут к массовой продаже и падению цены.

Риски крупных игроков. В противоположность обычному рынку, на рынке цифровых монет крупные игроки рискуют гораздо сильнее мелких участников. Актив достаточно дорогой, но относительно малое количество монет внутри системы, а также малое число потенциальных продавцов/покупателей могут привести к тому, что в кризисных ситуациях держатели крупных объемов не смогут реализовать свои сделки вовремя и понесут серьезные убытки. Это заставляют игроков осторожничать и начинать паниковать при малейших колебаниях курса.

Безопасность. Этот фактор заставляет участников негативно реагировать на любые попытки изменений в системе и вынуждают биткоины периодически дешеветь.

Законодательное регулирование. Некоторые правительства, а иногда и промышленные корпорации видят в криптовалютах прямую угрозу для национальной экономики. Любые попытки запрета или контроля вызывают резкие колебания валюты, чаще всего - спекулятивные продажи.

Немного о криптобиржах

Биржи криптовалют контролируют рынок, обеспечивают обмен на реальные деньги и одновременно предоставляют услуги обычного брокера. Они работают подобно обычным фондовым и валютным биржами, но с некоторыми особенностями, вызванными скорее свойствами актива, а не технологиями торговли. На момент написания статьи Bitcoin на Форекс входит в бычий цикл, который по всем признакам может быть началом нового сильного движения - этот период можно использовать для работы на спотовом рынке. Серьезное влияние на криптовалюты оказывают Китай и США - любой крупный криптовалютный проект, технологический прорыв в области блокчейна или закон в поддержку Bitcoin может оказать существенное влияние на курс. Почти 80% объема торгов Bitcoin в течение последнего года приходится на юань, 15% - на доллар США, 2% - евро и 3% на иные валюты.

Криптобиржи разделяются на два основных вида

Чистые обменнники: меняют криптовалюты друг на друга или на фиатные деньги;

Обменники-брокеры: торгующие и обменивающие криптовалюты и их производные активы.

Обменные биржи, предоставляющие услуги брокера для торговых инструментов с биткоин:

BTC-e. Российская биржа, контролирующая до 40% рынка торговли и обмена Bitcoin. Адаптирована для работы в России и странах СНГ. Поддерживаются ввод/вывод в WebMoney и Яндекс.Деньги и торговля валютной парой биткоин/рубль (BTC/RUR).

Bitstamp. Биржа из Словакии (контроль около 40% рынка биткоин (кроме Китая). Ввод/вывод только в USD. Форекс торговля BTC/USD, BTC/EUR, BTC/RUR. Имеется русскоязычный интерфейс и техподдержка.

BTCchina. Торговля только в Китае (монополист) и в основном в юанях. О реальных объемах торговли информация не разглашается. Наиболее часто взламывается хакерами.

UpBit — более 300 криптовалютных пар, фьючерсные контракты, 30 видов вариантов ввода/вывода, включая основные виды криптовалют.

BitFinex - контроль до 10% мирового объема, 11 видов криптовалют (54% - Bitcoin), мультивалютные счета, мгновенный обмен без комиссий.

Coinbase – контроль до 8% объемов, но в данный момент для работы с Bitcoin на Форекс не рекомендуется, так как есть факты не соблюдения анонимности, слежки за клиентом, блокировки аккаунтов и кражи средств, а также слива информации фискальным органам.

Чистые обменники не рассматриваем, нас интересуют только Форекс-брокеры.

Криптовалюта как торговый актив

Сразу отметим, что торговым счетом считается не счет в валюте Bitcoin (на котором можно торговать чем угодно), а именно торговля активами с участием этой криптовалюты.

Сегодня практически всеми форками можно торговать напрямую на криптобиржах или зарабатывать на обменных сделках, но для мелких клиентов порог входа на биржу может оказаться непосильным. Чаще всего брокеры Форекс предлагают для торгов криптовалютами контракты на разницу пар (CFD), как, например AvaTrade. Как правило, размер одного лота - 100 биткоинов; размер шага - 0.01 лота, максимальная позиция - 1 лот. Размер кредитного плеча: от 1:3 до 1:20.

Объем и капитализация для Bitcoin на Форекс являются особенно важными факторами, поэтому необходим постоянный доступ к актуальным данным. Примерную капитализацию можно увидеть на свободных ресурсах вроде этого:

А также массу иной полезной информации:

Сейчас основными видами криптовалют можно торговать на Форекс в режиме реального времени как обычными спот-активами, наиболее популярными считаются пары BTC/USD и BTC/EUR. Примерный «ассортимент» котировок инструментов с BTC приведен ниже.

Большинство брокеров предлагает к такой торговле счета в обычной валюте (USD, EUR, GBP, CHF, RUB), но прибыль/пополнение доступны через биткоин-кошелек. Интересно то, что большинство брокеров, которые принимают Bitcoin к оплате, как правило, не предоставляют его как торговый инструмент, в то время как брокеры, предоставляющие криптовалюту для торговли, обычно не принимают пополнения через BTC. .

Ниже приведен список компаний, которые или принимают биткоин как метод депозита/снятия, или позволяют торговать BTC/USD (или другими парами вида BTC/XXX).

На самом деле никаких особенных суперстратегий для криптовалют нет, по крайней мере – для Bitcoin на Форекс. Широко разрекламированные в сети стратегии (типа стратегии BTER) уже давно не эффективны. Обычно для торговли криптовалютами предлагаются три типа стратегий: новостная, арбитражная и техническая.

Арбитраж на криптовалютах

Достаточно долго популярным способом заработать на биткоине была арбитражная торговля, использующая спред между курсами на разных биржах. В лучшие времена разница курсов достигала 20%. «Арбитраж» биткоин работает как обычный статистический арбитраж и понимает прибыль как доход от продажи/покупки по разным курсам на биржах Bitcoin.

Прежде чем заняться криптоарбитражем, нужно проанализировать динамику межбиржевого спреда и причину его появления, а также оценить возможные трудности с выводом заработанных денежных средств.

Как и при любом арбитраже, получить прибыли от разницы котировок можно, но только имея в наличии достаточное количество монет Bitcoin, позволяющее длительное время держать сделки открытыми.

Первое, что приходит на ум – это купить биткойны на одной бирже перевести их на другую и продать - именно такую стратегию обычно советуют «горе»-форекс-тренеры в учебных курсах. Но если все просчитать, то окажется, что это, по крайней мере для Bitcoin на Форекс, неприбыльно. Сегодня биржи пытаются избавиться от арбитражной торговли криптовалютами любыми способами и большие сроки ввода/вывода/обмена денег - один из самых действенных. Пока ваша заявка слишком долго обрабатывается, курс может резко уйти против клиента, что при суперволатильности Bitcoin может стать причиной серьезных потерь. А вывод средств может занимать от двух недель до месяца, что существенно ограничивает частоту арбитражных сделок до 1-2 в месяц. Кроме этого нужно учитывать комиссии на всевозможные операции ввода/вывода/конвертации. Получается, что пока осуществляется перевод приобретенныхмонет между биржами, арбитражная торговля становится невыгодной.

Техническая торговля на Bitcoin

Волатильность на бирже криптовалют в сотни раз выше чем на фондовом или валютном рынка, например, за 2013 год курс Bitcoin поднялся более чем на 5500%. Естественно, возможности такого спекулятивного заработка нивелируются такими же высокими рисками.

Теханализ Bitcoin на Форекс вызывает обоснованные сомнения именно из-за супервысокой, практически не прогнозируемой волатильности. Тем не менее, самые простые инструменты технического анализа позволяют прогнозировать цены на периодах спокойного движения, которое можно считать относительно стандартным. Понятие тиковый объем на биткоин вообще теряет смысл, поэтому для принятия решения можно использовать только информацию о рыночных объемах.

Торговля криптовалютами идет 24 часа в сутки, 7 дней в неделю – действительно нон-стоп, даже на выходных. Кстати, этим активно пользуются любители бинарных опционов. Но все-таки категорически рекомендуем воздержатся от сделок в нерабочие дни. Спекулятивная активность по биткоин может возникать в любое время суток – торговые сессии для криптовалют не имеют значения.

При работе по криптовалютам про скальпинг рекомендуется забыть из-за огромной волатильности и высокого спреда. Волатильность на биткоин ломает любой технический анализ на периодах ниже Н1, поэтому на малых периодах без рыночного стакана ордеров, чтобы видеть крупные позиции, наиболее близкие к текущей цене - не обойтись, Но и это весьма опасно, потому что на криптобиржах типа BTC-e или BTER нет привычных лимитных или стоповых ордеров. Тем более, что объем скрытых (особенно длительных) заявок по биткоин во много раз превышает аналогичный объем на обычном рынке Форекс, так что стоит оперировать только краткосрочным анализом.

Новостная торговля Bitcoin на Форекс

Каких-либо систематических событий для таких активов (типа экономического календаря) практически нет. Курсом управляют разрозненные по специфике и целенаправленности группы технических игроков, способных в один момент увеличить торгуемые объемы. И любые новости можно отрабатывать только пост-фактум.

Новостные стратегии торговли могут быть более эффективны, но найти сильную (а, главное - вовремя!) информацию по криптовалютам предельно сложно. Обычные источники для этого не пригодны, искать нужно системно на тематических сайтах и блогах, и все серьезно фильтровать (http://bitnovosti.com/, http://coinspot.ru/, http://tjournal.ru/bitcoin, http://moneycrypto.com/, http://cryptobit.ru/, https://cryptochan.org/, http://bitcointalk.org, http://newscryptocoin.com).

Некоторые практические замечания

На всех популярных криптобиржах отсутствует возможность коротких продаж, то есть играть на понижение нельзя. Поэтому один счет на биткоин открывается на бирже, второй – на форекс-брокере на CFD по активу с биткоин - и начинаем ловить расширение спреда.

При пополнении депозита и снятии средств в отличной от BTC валюте брокер может применять разный обменный курс - и эти потери тоже пойдут за счет клиента. Заявка всегда будет выполнена по курсу на момент обмена, и любая задержка в исполнении ваших заявок может стать фатальной.

Депонированные на торговом счете Bitcoin точно также подвергаются риску взлома и кражи, как и те, что хранятся на любом электронном кошельке. Поэтому рекомендуется выбирать регулируемого брокера, предоставляющего какую-либо страховую защиту (например, сегрегированные счета).

Ликвидность по разным активам очень сильно отличается, например, на китайской бирже BTER стабильная ликвидность поддерживается только на паре юань/биткоин, а на евро/биткоин - всегда слабая.

Нужно понимать, что нормальной (в понимании трейдеров Форекс) рыночной ликвидности по Bitcoin на Форекс нет, а потому возможны разрывы в котировках и, как следствие ценовые гэпы, превосходящие по своим масштабам любые аналогичные ситуации по классическим инструментам. За счет этого время исполнения сделки может быть слишком высоким, так как поиск ликвидности и цены для встречной сделки может занимать неопределенное время. Именно поэтому брокеры предоставляющие торговлю криптовалютами (особенно - «молодыми» или нестандартными) сразу оговаривают право на принудительное закрытие сделок, ограничения на объемы, супервысокий спред и другие невыгодные для трейдера условия.

Если вы решили попробовать свои силы в трейдинге Bitcoin на Форекс, стоит знать несколько простых правил:

Не покупать Биткоин на втором пампе (волне покупок), если курс уже вырос на 20% и более.
Не продавать Биткоин после 15% отскока вниз, т.к. велика вероятность того, что последует быстрый рост.
Всегда быть наготове продать Биткоин в убыток, чтобы купить по цене ниже вашей покупки, ведь любой памп заканчивается сливом.
Посмотреть график Биткоина «не от конктретного брокера» можно по ссылке: http://ru.investing.com/currencies/btc-usd

И в качестве заключения …

Сегодня криптовалюта один из самых быстрорастущих классов торговых активов, представляя собой одновременно невероятные возможности прибыли и угрозу для развития всей мировой финансовой системы. Биткоин имеет высокодоходные инвестиционные перспективы, а также перспективы активы для диверсификации и хеджирования валютных рисков.

Трейдинг на курсе Bitcoin на Форекс вовсе не так уж сложен: нормально работает простейший технический анализ, нужно следить за новостями и помнить о спреде. На нем могут быть эффективны самые простейшие «книжные» методики с не очень дальними целями: трендовые, графические, пробойные, обязательно с жестким манименджментом и стопами. Таймфрейм — от Н1 и выше. За счет того, что биткоин практически не коррелирует с другими активами он отлично подходит для диверсификации любого торгового портфеля.



HashFlare

Комментарии

Аватар пользователя Fenix

Fenix

Полезная статья. Обязательно стоит прочитать, если собираетесь торговать биткоином на форексе или криптовалютной бирже. Хочу предупредить, что прочитав этот материал, вы не обязательно станете успешным торговцем криптовалюты!

пн, 16/01/2017 - 17:20

Аватар пользователя Frencky

Frencky

Пока курс биткоина подвержен резким и сильным изменениям, торговать им на форексе достаточно рискованно. Можно быстро все потерять, но с другой стороны и поднять можно огромные деньги!

вс, 22/01/2017 - 13:44

Аватар пользователя Golem

Golem

Я бы не рискнул торговать биткоином на бирже. Слишком волатилен курс, да и что на него влияет пока не ясно на 100%

пт, 24/03/2017 - 23:08

Добавить комментарий